إحتراف التداول الناجح - اللعب علي كل الإتجاهات



عندما بدأت التداول لأول مرة في التسعينيات ، كنت محظوظًا جدًا. كنت قد بدأت التداول في الوقت الذي كان فيه السوق يتجه نحو الارتفاع تقريبًا. كانت استراتيجيتي الأولى هي كتابة مكالمات مغطاة تمتزج مع سوق صاعد بطريقة لم أفقدها أبدًا. فكر في الأمر ... عندما ترتفع معظم الأسهم وتكون الخيارات غنية بالعلاوة ، فمن السهل جدًا شراء سهم بسعر 9 دولارات ، وبيع استدعاء 10 دولارات مقابل 1.50 دولارًا ، ثم مجرد الجلوس والسماح باستدعاء سهمك بعيدًا عنك للحصول على بعض الأرباح الرائعة ، في الواقع!


الآن ، كان هذا شيئًا جيدًا ، لأنني كنت قد أحرقت جسري ، كان علي أن أتحرك! بينما أفكر في تلك الأوقات ، أنا ممتن حقًا لجري جيدة جدًا من LUCK! كان من الممكن أن يتحول هذا إلى كارثة! لقد سمح لي منظور الزمن (ناهيك عن بعض التجارب التي لا تُنسى) بأن أتعلم أنه لا توجد سوق ، جيدة أو سيئة تدوم إلى الأبد ، والثابت الوحيد هو التغيير. في ظل هذه الظروف ، تعلمت "التدحرج مع التدفق" ، وتعديل استراتيجياتي لتلائم ظروف السوق


تغيير الأسواق

كان أحد أكبر اهتماماتي هو كيفية التعامل مع سوق متغير فيما يتعلق بالاستراتيجيات. أي منها يعمل في سوق صاعد ... ماذا تختار عندما ينخفض السوق؟ أنا متأكد من أن هناك العديد من الكتب في هذا المجال ، لذلك أريد التركيز على شيء نتداوله في AfterHours Trading Lab. إذا لم تكن معتادًا على ذلك ، افهم أنه في المساء ، أقابل متداولين آخرين ونقوم بإعداد صفقات سنقوم بتشغيلها في صباح اليوم التالي في طريقهم إلى العمل. يركز مختبر AfterHours على كل من الصفقات متوسطة المدى (30-90 يومًا) والطويلة الأجل (أكثر من 90 يومًا).


توفر هذه التداولات الاستقرار لتدفقاتنا النقدية اليومية (من الصفقات التي تمت في معمل التداول الصباحي قصير الأجل) ، ونمو صافي الثروة ، حساب "الثراء" ، على التوالي. أريد أن أبحث عن لحظة في الصفقات متوسطة الأجل.


التداولات متوسطة الأجل



كما أوضحت سابقًا ، كانت استراتيجيتي المفضلة على المدى المتوسط هي المكالمة المغطاة منذ فترة طويلة. مكنتني هذه الإستراتيجية من إدارة شؤوني المالية من خلال إعداد صفقات مصممة خصيصًا "للنضج" في تاريخ محدد مسبقًا بعد 30 أو 60 أو 90 يومًا من المستقبل ، مما يمنحني نقودًا يمكنني الاعتماد عليها للمساعدة في التغلب على أي فترات بطيئة من النقد اليومي تدفق.


مع بدء تجفيف قسط التأمين ، وجدت صعوبة في كتابة المكالمات المغطاة. لقد بدأت في البحث بشكل خاص عن تلك الأسهم التي كانت متقلبة ، ولكن يمكن التنبؤ بها إلى حد ما والتي يمكن استخدامها لتحل محل المكالمات المغطاة مؤقتًا كاستراتيجية متوسطة المدى التي أختارها. اسمحوا لي أن أشاطركم ما بدأت أفعله.


حركة المخزون


لنبحث عن سهم يتحرك كثيرًا. لدي نظام Chart Navigator الخاص بي يوفر هذا عن طريق حساب متوسط النطاق اليومي للمخزون للشهر الماضي أو نحو ذلك. سأقوم بعد ذلك بالنظر فقط في الأسهم التي لديها حركة 1.50 دولار على الأقل أو أكثر كل يوم. في المعامل التجارية ، أصبحنا على دراية بمفهوم ADR هذا لدرجة أننا وجدنا أنه من الطبيعة الثانية أن نلقي فقط بحركات يومية صغيرة على معظم استراتيجياتنا. 


لكن لا يكفي مجرد التعرف على الأسهم التي تتحرك كثيرًا. يجب أن يكون لديك فكرة عن الطريقة التي من المرجح أن يتحركوا بها وهذه هي "الذبابة في المرهم" ، خاصة في سوق غير مؤكد! لذلك قمنا بتضييق نطاق البحث عن مخزون عالي التقلب ليشمل فقط تلك الأسهم التي تتحرك ضمن نطاق يمكن التنبؤ به إلى حد ما ، مثل سهم "توجيه". هنا ، على سبيل المثال ، ترى سهمًا يتداول بين 32 دولارًا و 42 دولارًا ، ويستقر حاليًا في منتصف القناة. متوسط الحركة اليومية للسهم حوالي 2.40 دولار أو نحو ذلك.


بالنظر إلى هذه الحقائق ، دعنا نبحث عن بعض الخصائص الإضافية. أولاً ، لاحظ أن المخزون ظل قريبًا من هذا النطاق أو داخله لعدة أشهر. بالإضافة إلى ذلك ، يستغرق كل تذبذب حوالي شهر ، حيث ينتقل من أعلى القناة إلى أسفلها.


 خلاصة القول ، هذا السهم يتحرك كثيرًا ولكنه يتحرك بشكل جانبي. الآن ... دعنا نتداول هذا .. على المدى المتوسط. إذا استطعنا القيام بذلك بانتظام ، فربما يمكننا التوقف عن القلق بشأن توفر صفقات المكالمات المغطاة!


التجارة


قبل تداول الأسهم ، من الجيد عمومًا معرفة الاتجاه الذي يسير فيه. هذا هو التحدي! ما لم تكن تريد التنبؤ بالمستقبل (كرة بلورية) أو استخدام التقنيات (كرة بلورية مفصلة للغاية) أو لديك أصدقاء في مكانة عالية داخل الشركة للمساعدة (غير قانوني) ، فأنت تخمن فقط! ربما يرتفع ... ربما ينخفض ... نعلم أنه يتحرك كثيرًا ، لذلك ربما لن يكون بنفس السعر غدًا! حسنًا ... إنه يتحرك كثيرًا - قد يرتفع - قد ينخفض - ربما لن يتحرك بشكل جانبي من 35 دولارًا ... يوريكا! 

هذا كل شيء! تداولها على حد سواء لأعلى ولأسفل. هاتان هما الطريقتان الوحيدتان اللتان من المحتمل أن تسلكا (تذكر الحركة اليومية المرتفعة).


نعلم أننا لا نستطيع شراء السهم والبيع على المكشوف (على الأقل ليس في نفس الحساب) ، فلماذا لا نشتري وضعًا واستدعاءًا ؟! في هذه الحالة ، قد نفكر في شراء وضع 35 دولارًا ومكالمة 35 دولارًا. يُشار عادةً إلى "المدى الطويل" ، حيث يسمح لنا المركز بالربح بغض النظر عن الطريقة التي يتحرك بها السهم ، وعادةً ما يتم التخلص من الجانب الخاسر من التقاطع عندما يصبح اتجاه الحركة واضحًا.


ليست فكرة جديدة بأي حال من الأحوال ، يمكن أن يوفر المقعد فرصة لإزالة متطلبات "الكرة البلورية" من التداول الخاص بك.


إذا كان الأمر رائعًا جدًا ...


هذا رائع بقدر ما ذهبنا إليه ، لكن كما قلت ، كان هذا موجودًا منذ فترة ، لذا إذا كان رائعًا ، فلماذا لا يفعله الجميع؟ الإجابة تكمن في إدارة التجارة ... والتي سننتقل إليها في النشرة الإخبارية التالية!


إذا كنت تعتقد أن معامل التداول اليومية الخاصة بي قد تساعدك في صقل مهاراتك في التداول  اجعله يوما عظيما!

بدر جمال
بواسطة : بدر جمال
بوابة التعليم الفني موقع الدبلومات الفنية ومتابعة اخبار ونتيجة الدبلومات الفنية 2024 وتنسيق القبول بالمعاهد والكليات المصرية ومعادلة كلية التجارة ومعادلة كلية الهندسة
تعليقات